嘉实基金070012投资方案

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所属分类:投资理财

嘉实海外中国基金070012属于高风险、高收益的股票型基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金将同股票挖掘市场的非有效性、基金管理、分散投资风险而获取长期稳定收益。

嘉实基金070012投资方案(基金110010)

一、基金070012概况

基金全称:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

基金简称:嘉实海外中国

基金代码:070012(前端)

基金类型:QDII

发行日期:2007年10月09日

成立日期/规模:2007年10月12日 / 297.503亿份

资产规模:87.07亿元(截止至:2021年09月30日)

份额规模:132.8509亿份(截止至:2021年09月30日)

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:钟山、刘竞

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.80%(每年)

托管费率:0.30%(每年)

最高申购费率:1.50%(前端)

最高赎回费率:0.50%(前端)

业绩比较基准:MSCI中国指数

嘉实基金070012投资方案

二、投资策略

本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测,进行自上而下的资产配置,和自下而上的精选投资品种。

1、大类资产配置 基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,来确定股票和现金资产的相对吸引力,并决定基金在股票和现金之间的配置比例。

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2、股票投资的板块/行业配置 通过定量分析与定性分析,通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析,动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。

3、证券选择 在股票品种选择方面,本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面,本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准,克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时,本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时,对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。

4、币种配置及外汇管理 本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要,管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求,对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本,决定币种转换方式,节约货币交易成本。

三、分红政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;

3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至少分配一次;

4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;

7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%;

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

嘉实基金070012投资方案

四、基金经理

姓名:钟山

上任日期:2011-09-21

钟山先生:伦敦经济学院金融与会计硕士,CFA,中国籍,具有证券、基金从业经历。曾任亚能咨询(上海)有限公司高级分析师、摩根士丹利证券分析经理、新加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师、汇丰环球投资管理(香港)高级投资经理。2011年6月加盟嘉实基金管理有限公司。2011年9月21日至今任本基金基金经理。

姓名:刘竞

上任日期:2013-12-21

刘竞,纽约大学(NYU)硕士研究生学历,美国注册金融分析师(CFA),香港金融分析师协会(HKSFA)会员。曾任职南方基金管理有限公司,任港股行业研究员、高级研究员;2011年5月在波士顿威灵顿公司受训;2011年10月加入嘉实基金管理有限公司研究部,担任港股消费及医药行业高级研究员。